索 引 号:000358061/2017-08466 主题分类:财政
发布机构:开发区管委 发文日期:2017年04月05日
名    称:开发区财政局严格把关规范操作 保证财政资金安全高效支付
文    号: 主 题 词:
 
开发区财政局严格把关规范操作 保证财政资金安全高效支付
 

 

开发区财政局严格把关规范操作 保证财政资金安全高效支付
 
2016年以来,开发区财政集中支付中心,严把“三关”规范支付手续,加强资金管理,有效地保障了财政资金运行的安全性和高效性。全年共规范财政直接支付资金107笔、金额总计16666908.96元。
一是严把直接支付申请书填制关。各代码(经济分类、功能分类、项目代码)、收款人必须完全同一才能填制一份支付申请书;禁止多码、多收款人填制一份支付申请书;填制支付申请书,单位负责人、财务负责人、经办人必须要亲手签字;填制支付申请书,收款人信息、金额及金额大小写要准确无误。        
二是严把重要支付业务重要资料报送关。重大金额、重要事项的资金支付业务要附有合同、验收报告等相关资料;政府采购资金支付业务要附有走政府采购的相关手续(月用款计划表复印件、采购计划表原件或复印件、中标通知书、合同、验收报告、发票复印件、收款人信息等),且合同、验收报告要经采购办审核盖章。
三是严把经济业务真实关。严禁委托收款,各预算单位在采购中必须寻找有收款资格的供货商(有对公银行账户),且中标通知书、合同、验收报告、发票中的供货商必须同一,保证同一笔资金支付业务供需双方当事人前后相关一致,严禁供货商(收款人)委托第三方收款。
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